Hedged-Swap-Hunter

Stand 31.10.2026, 16:27 Uhr · Christian Stern

Ausgewählte Hedge-Paare mit positivem Swap: zwei eng korrelierte Märkte beim selben Broker, gegenläufig gehalten. Die Kursbewegungen gleichen sich weitgehend aus, übrig bleibt der Unterschied der Swaps.

Gerechnet wird immer mit einem Musterkonto über 5.000 € und Hebel 1:30, Korrelation, Hedge-Verhältnis und Charts über das letzte Jahr (Tageskurse).

So lesen sich die Werte: Break-even ist die Zahl der Nächte, nach denen der Swap die Kosten für Ein- und Ausstieg gedeckt hat. Die Swap-Rendite p. a. ist der Swap eines Jahres nach Kosten, bezogen auf das Konto. Die Korrelation zeigt, wie gleichläufig die Märkte sind, das Restrisiko den Teil der Bewegung, den der Hedge nicht abdeckt. Drift ist die mittlere Kursentwicklung des Hedges pro Tag. Die Einstufung bezieht sich auf eine Haltedauer von 30 Nächten.

EURUSD ⇄ GBPUSD

Break-even mit Puffer

Broker Tickmill · Musterkonto 5.000 EUR, Hebel 1:30

Short0,15 Lot EURUSD · 15.000 EURLong0,09 Lot GBPUSD · 10.797 EUR

Verhältnis 1 : 0,72 – auf 1.000 EUR in EURUSD kommen 720 EUR in GBPUSD, in Gegenrichtung, weil die Märkte gleichläufig laufen.

Ertrag

Swap netto+0,37EUR / Nacht

Swap-Rendite p. a.+2,6% aufs Konto

Kosten Ein- und Ausstieg5,83EUR

Break-even15,8Nächte

Swap nach 30 Nächten+5,26EUR, nach Kosten

Risiko

Margin (1:30)860EUR = 17 % des Kontos

Korrelation (1 Jahr)+85%

Restrisiko53% der Bewegung

Drift+1,70EUR / Tag

Break-even nach Drift15,8Nächte

Kurse beider Märkte, ein Jahr (Beginn = 100)

EURUSDGBPUSD

Tageskurse 31.10.2025 bis 29.10.2026. Rechts die Veränderung über den Zeitraum. Je ähnlicher die Linien, desto besser gleicht der Hedge die Kursbewegung aus.

Hedge-Ergebnis im Musterkonto (5.000 EUR, Hebel 1:30)

Kurs (gehedgt)SwapSumme

Rückschau 31.10.2025 bis 29.10.2026 (363 Tage)

Kursergebnis+618 EUR

Swap+134 EUR

Kosten−6 EUR

Ergebnis+746 EUR= +14,9 %

Tiefster Stand−86 EURam 13.11.25

Rechnerische Rückschau mit den heutigen Swap-Sätzen und den Positionen oben, keine tatsächlich gehandelten Ergebnisse und keine Prognose. Kurs (gehedgt) ist das Kursergebnis beider Positionen zusammen, Summe = Kurs + Swap, Ergebnis = Summe minus Kosten.

Eigene Position: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Position in diesen Märkten.

EURUSD ⇄ GBPHKD

Break-even mit Puffer

Broker Tickmill · Musterkonto 5.000 EUR, Hebel 1:30

Short0,15 Lot EURUSD · 15.000 EURLong0,09 Lot GBPHKD · 10.797 EUR

Verhältnis 1 : 0,72 – auf 1.000 EUR in EURUSD kommen 720 EUR in GBPHKD, in Gegenrichtung, weil die Märkte gleichläufig laufen.

Ertrag

Swap netto+0,57EUR / Nacht

Swap-Rendite p. a.+3,9% aufs Konto

Kosten Ein- und Ausstieg10,38EUR

Break-even18,3Nächte

Swap nach 30 Nächten+6,63EUR, nach Kosten

Risiko

Margin (1:30)860EUR = 17 % des Kontos

Korrelation (1 Jahr)+85%

Restrisiko53% der Bewegung

Drift+1,99EUR / Tag

Break-even nach Drift18,3Nächte

Kurse beider Märkte, ein Jahr (Beginn = 100)

EURUSDGBPHKD

Tageskurse 31.10.2025 bis 29.10.2026. Rechts die Veränderung über den Zeitraum. Je ähnlicher die Linien, desto besser gleicht der Hedge die Kursbewegung aus.

Hedge-Ergebnis im Musterkonto (5.000 EUR, Hebel 1:30)

Kurs (gehedgt)SwapSumme

Rückschau 31.10.2025 bis 29.10.2026 (363 Tage)

Kursergebnis+723 EUR

Swap+206 EUR

Kosten−10 EUR

Ergebnis+919 EUR= +18,4 %

Tiefster Stand−81 EURam 13.11.25

Eigene Position: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Position in diesen Märkten.

EURHKD ⇄ USDCHF

Break-even knapp in der Haltedauer

Broker GBE · Musterkonto 5.000 EUR, Hebel 1:30

Long0,15 Lot EURHKDc · 15.000 EURLong0,10 Lot USDCHFc · 8.963 EUR

Verhältnis 1 : 0,60 – auf 1.000 EUR in EURHKDc kommen 598 EUR in USDCHFc, beide in dieselbe Richtung, weil die Märkte gegenläufig laufen.

Ertrag

Swap netto+0,53EUR / Nacht

Swap-Rendite p. a.+3,6% aufs Konto

Kosten Ein- und Ausstieg13,94EUR

Break-even26,1Nächte

Swap nach 30 Nächten+2,07EUR, nach Kosten

Risiko

Margin (1:30)799EUR = 16 % des Kontos

Korrelation (1 Jahr)−82%

Restrisiko57% der Bewegung

Drift−0,28EUR / Tag

Break-even nach Drift55,5Nächte

Kurse beider Märkte, ein Jahr (Beginn = 100)

EURHKDcUSDCHFc

Tageskurse 31.10.2025 bis 28.10.2026. Rechts die Veränderung über den Zeitraum. Negative Korrelation: Die Linien laufen spiegelbildlich, deshalb haben beide Positionen dieselbe Richtung.

Hedge-Ergebnis im Musterkonto (5.000 EUR, Hebel 1:30)

Kurs (gehedgt)SwapSumme

Rückschau 31.10.2025 bis 28.10.2026 (362 Tage)

Kursergebnis−102 EUR

Swap+193 EUR

Kosten−14 EUR

Ergebnis+77 EUR= +1,5 %

Tiefster Stand−126 EURam 13.03.26

Eigene Position: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Position in diesen Märkten.

CHFJPY ⇄ EURJPY

Break-even mit Puffer

Broker GBE · Musterkonto 5.000 EUR, Hebel 1:30

Short0,13 Lot CHFJPYc · 14.123 EURLong0,13 Lot EURJPY · 13.000 EUR

Verhältnis 1 : 0,92 – auf 1.000 EUR in CHFJPYc kommen 920 EUR in EURJPY, in Gegenrichtung, weil die Märkte gleichläufig laufen.

Ertrag

Swap netto+0,62EUR / Nacht

Swap-Rendite p. a.+4,2% aufs Konto

Kosten Ein- und Ausstieg12,91EUR

Break-even21,0Nächte

Swap nach 30 Nächten+5,57EUR, nach Kosten

Risiko

Margin (1:30)904EUR = 18 % des Kontos

Korrelation (1 Jahr)+83%

Restrisiko56% der Bewegung

Drift−0,18EUR / Tag

Break-even nach Drift29,6Nächte

Kurse beider Märkte, ein Jahr (Beginn = 100)

CHFJPYcEURJPY

Tageskurse 31.10.2025 bis 28.10.2026. Rechts die Veränderung über den Zeitraum. Je ähnlicher die Linien, desto besser gleicht der Hedge die Kursbewegung aus.

Hedge-Ergebnis im Musterkonto (5.000 EUR, Hebel 1:30)

Kurs (gehedgt)SwapSumme

Rückschau 31.10.2025 bis 28.10.2026 (362 Tage)

Kursergebnis−65 EUR

Swap+223 EUR

Kosten−13 EUR

Ergebnis+145 EUR= +2,9 %

Tiefster Stand−366 EURam 06.03.26

Eigene Position: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Position in diesen Märkten.

Wichtige Hinweise

Diese Seite ist eine Analyse und Meinungsäußerung zu Bildungszwecken. Sie ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Sie berücksichtigt keine persönlichen Umstände.
Alle Beträge gelten für ein Musterkonto mit 5.000 € und Hebel 1:30. Die Positionsgrößen folgen festen Regeln (Margin je Position höchstens 10 % des Kontos, historisches Kursrisiko höchstens 5 %). Momentaufnahme vom 31.10.2026, 16:27 Uhr: Swap-Sätze, Spreads und Kurse ändern sich laufend, beim Broker gelten die aktuellen Bedingungen.
Renditen, Rückschau und Charts sind rechnerische Werte über das letzte Jahr mit den heutigen Swap-Sätzen, keine tatsächlich erzielten Ergebnisse. Vergangene Entwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Korrelationen können sich ändern oder brechen, das Restrisiko bleibt. Steuern sind nicht berücksichtigt.
Interessenkonflikte: Ob der Autor in den gezeigten Märkten positioniert ist, steht bei jedem Paar. Mitarbeiter von Trading Stars können Positionen in besprochenen Werten halten.
Werbung / Partnerhinweis: GBE und Tickmill sind Partner von Trading Stars. Trading Stars kann bei Kontoeröffnungen über Partnerlinks eine Vergütung erhalten.

Risikohinweis GBE: CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. (Quote laut Website von GBE Brokers, abgerufen am 31.10.2026, 16:27 Uhr)

Risikohinweis Tickmill: CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. (Quote laut Website von Tickmill Europe Ltd, abgerufen am 31.10.2026, 16:27 Uhr)

Erstellt von Christian Stern, Trading Stars. Stand 31.10.2026, 16:27 Uhr. Weitere Hinweise unter Risiko und Haftung.

EURUSD ⇄ GBPUSD

Ertrag

Risiko

Rückschau 31.10.2025 bis 29.10.2026 (363 Tage)

EURUSD ⇄ GBPHKD

Ertrag

Risiko

Rückschau 31.10.2025 bis 29.10.2026 (363 Tage)

EURHKD ⇄ USDCHF

Ertrag

Risiko

Rückschau 31.10.2025 bis 28.10.2026 (362 Tage)

CHFJPY ⇄ EURJPY

Ertrag

Risiko

Rückschau 31.10.2025 bis 28.10.2026 (362 Tage)

Wichtige Hinweise

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